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C'est une autre utilité du budget de la trésorerie. En un coup d'oeil, vous voyez les flux monétaires prévisionnel. Ainsi, c'est un outil de gestion pour éviter les difficultés financières mais aussi pour élaborer un plan de placements en cas d'excédent de trésorerie. Construire un budget de trésorerie est assez simple.
Il suffit de faire un tableau du prévisionnel financiere en trois parties. Vous pouvez utiliser un tableur tel qu' Excel ou se rabattre sur les applications élaborées pour les prévisions financières. Le tableau comporte : - Les encaissements qui représentent toute la trésorerie entrante comme l'apport en capital, les recettes, le déblocage des emprunts, les ventes, ou autres.